裂口三連環,體驗別人恐懼我貪婪 | 830 同學會

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#830簡訊 #[email protected]股神畢業生

筆者執筆的時候是8月8日,回顧在7月31日,恒生指數向下突破了三角形態,此前出現了第一個裂口,然後像跳水一樣直插無水花,繼而三個裂口。今次想以數據來作分析,若下次再出現相同情況的時候應該怎樣應對。

首先,2018年出現了二次裂口三連環,分別是2月2日至9日和12月4日至10日。雖然前者的2月2至5日的第一個裂口是補回了,但同是裂口開市。以前兩次和今次八月不約而同,都是在月初和短時間內(八個日內)出現,每次出現的跌幅都會至少6%。而在往後的數個交易天,會出現暴力式反彈,上升回裂口的50%。因此,筆者預計在未來數個交易天,恆指會反彈至26,500點水平。

透過這三次的經驗,參透了幾個交易心得,希望在此分享。

第一,潮退了才知道誰在裸泳。大市大瀉,才能尋找強勢股。大家不妨對比八月初這段時間,安踏體育(2020:HK),粵海投資(270:HK)與其他大藍籌股的表現,明白什麼是防守性強勢股。

第二,在大型事件造成的第二個裂口的反彈,投機工具要嚴守止蝕。

第三,到了第三個裂口,投機便不用想止蝕了。除非是開了short put,否則應該蝕到入肉,這是做反手或看好,取勝率會更高。

第四,等待最後裂口的下個交易日成功減低跌速,才部署好倉。此時,恐慌指數會收窄,short put 強勢股能博反彈和縮窄引伸波幅,增加勝率。當然跌穿前底便要止蝕,不用意氣之爭。

其實筆者信逢順勢而行,但既然歷史數據多次證明出現反彈和力度足夠,便有足夠勝率進行部署,原因簡單,部署本身是一門賭博。

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